Chương 5 – Các chỉ báo phân tích kỹ thuật trong series Hướng dẫn trading tiền ảo cho người mới bắt đầu – Series 6 bài viết của Tin Hoả Tốc nhắm tới những người mới bắt đầu nhằm Hướng dẫn trading tiền ảo, giải thích các khía cạnh cơ bản của trading trong thị trường đầy tiềm năng này.
Chương 5 – Các chỉ báo phân tích kỹ thuật
Chỉ báo kỹ thuật là gì?
Các chỉ báo kỹ thuật tính toán các chỉ số liên quan đến một công cụ tài chính. Tính toán này có thể dựa trên giá, khối lượng, dữ liệu on-chain, sở thích mở, chỉ số xã hội hoặc thậm chí một chỉ số khác.
Như chúng ta đã thảo luận trước đó, các nhà phân tích kỹ thuật dựa trên phương pháp của họ với giả định rằng các mẫu giá lịch sử có thể quyết định các biến động giá trong tương lai. Do đó, các trader sử dụng phân tích kỹ thuật có thể sử dụng một loạt các chỉ báo kỹ thuật để xác định các điểm vào và ra tiềm năng trên biểu đồ.
Các chỉ số kỹ thuật có thể được phân loại theo nhiều phương pháp, có thể bao gồm việc liệu chúng có đang hướng tới các xu hướng trong tương lai (các chỉ báo nhanh), xác nhận một mô hình đang được triển khai (các chỉ báo chậm) hay làm rõ các sự kiện thời gian thực (các chỉ báo trùng hợp).
Một số phân loại khác có thể liên quan đến cách các chỉ số này trình bày thông tin. Theo nghĩa này, có các chỉ báo lớp phủ (overlay indicator) phủ dữ liệu lên giá và có các bộ dao động (oscillators) dao động giữa giá trị tối thiểu và tối đa.
Ngoài ra còn có các loại chỉ báo nhằm đo lường một khía cạnh cụ thể của thị trường, chẳng hạn như chỉ báo động lượng (momentum indicator). Như tên gọi, chúng nhằm mục đích đo lường và hiển thị động lượng thị trường.
Vậy, đâu là chỉ báo phân tích kỹ thuật tốt nhất hiện có? Không có câu trả lời đơn giản cho câu hỏi này. Các trader có thể sử dụng nhiều loại chỉ báo kỹ thuật khác nhau và sự lựa chọn của họ phần lớn dựa trên chiến lược giao dịch cá nhân của họ. Tuy nhiên, để có thể đưa ra lựa chọn đó, trước tiên họ cần tìm hiểu về chúng – và đó là những gì chúng ta sẽ làm trong chương này.
So sánh chỉ báo nhanh (leading) với chỉ báo chậm (lagging)
Như chúng ta đã thảo luận, các chỉ số khác nhau sẽ có chất lượng riêng biệt và nên được sử dụng cho các mục đích cụ thể. Các chỉ báo nhanh hướng tới các sự kiện trong tương lai. Các chỉ báo chậm được sử dụng để xác nhận điều gì đó đã xảy ra. Vì vậy, khi nào bạn nên sử dụng chúng?
Các chỉ báo nhanh thường hữu ích cho phân tích ngắn hạn và trung hạn. Chúng được sử dụng khi các nhà phân tích dự đoán xu hướng và đang tìm kiếm các công cụ thống kê để sao lưu giả thuyết của họ. Đặc biệt khi nói đến kinh tế học, các chỉ báo nhanh có thể đặc biệt hữu ích để dự đoán các giai đoạn suy thoái.
Khi nói đến trading và phân tích kỹ thuật, các chỉ báo nhanh cũng có thể được sử dụng cho các phẩm chất dự đoán của chúng. Tuy nhiên, không có chỉ số đặc biệt nào có thể dự đoán được tương lai, vì vậy những dự báo này luôn chỉ nên tin một phần thôi.
Các chỉ báo chậm được sử dụng để xác nhận các sự kiện và xu hướng đã xảy ra hoặc đang diễn ra. Điều này có vẻ thừa thãi nhưng nó có thể rất hữu ích. Các chỉ báo chậm có thể đưa các khía cạnh nhất định của thị trường trở nên nổi bật mà nếu không chú tâm chúng sẽ bị che giấu. Do đó, các chỉ báo chậm thường được áp dụng cho phân tích biểu đồ dài hạn.
Chỉ báo động lượng (Momentum indicator) là gì?
Các chỉ báo động lượng nhằm mục đích đo lường và hiển thị động lượng thị trường. Động lượng thị trường là gì? Nói một cách dễ hiểu, đó là thước đo tốc độ thay đổi giá. Các chỉ báo động lượng nhằm mục đích đo lường tốc độ tăng hoặc giảm giá. Do đó, chúng thường được các trader sử dụng để phân tích ngắn hạn, những người đang tìm kiếm lợi nhuận từ các đợt biến động mạnh.
Mục tiêu của momentum trader là tham gia giao dịch khi động lượng cao và thoát ra khi động lượng thị trường bắt đầu giảm. Thông thường, nếu mức biến động thấp, giá có xu hướng giảm trong một phạm vi nhỏ. Khi giảm giá gia tăng, giá thường tạo ra một động lực lớn, cuối cùng vượt ra khỏi phạm vi. Đây là lúc các trader theo đà phát triển mạnh.
Sau khi động thái kết thúc và các trader đã thoát khỏi vị thế của mình, họ chuyển sang một tài sản khác với động lực cao và cố gắng lặp lại kế hoạch tương tự. Do đó, các chỉ báo động lượng được sử dụng rộng rãi bởi các day trader, scalpers, các nhà giao dịch ngắn hạn, những người đang tìm kiếm cơ hội giao dịch nhanh chóng.
Khối lượng giao dịch (trading volume) là gì?
Khối lượng giao dịch có thể được coi là chỉ báo tinh túy. Nó cho thấy số lượng đơn vị cá nhân được giao dịch cho một tài sản trong một thời gian nhất định. Về cơ bản, nó cho thấy số lượng tài sản đó đã được đổi chủ trong thời gian đo lường.
Một số coi khối lượng giao dịch là chỉ báo kỹ thuật quan trọng nhất hiện có. “Khối lượng đi trước giá” là một câu nói nổi tiếng trong thế giới trading. Nó cho thấy rằng khối lượng giao dịch lớn có thể là một chỉ báo hàng đầu trước khi giá lớn di chuyển (bất kể hướng nào).
Bằng cách sử dụng khối lượng trong giao dịch, các trader có thể đo lường sức mạnh của xu hướng cơ bản. Nếu sự biến động cao đi kèm với khối lượng giao dịch cao, đó có thể được coi là sự xác nhận của động thái. Điều này có ý nghĩa bởi vì hoạt động giao dịch cao sẽ tương đương với một khối lượng đáng kể vì nhiều trader và nhà đầu tư đang hoạt động ở mức giá cụ thể đó. Tuy nhiên, nếu sự biến động không đi kèm với khối lượng lớn, thì xu hướng cơ bản có thể được coi là yếu.
Các mức giá với khối lượng cao trong lịch sử cũng có thể là điểm vào hoặc ra tiềm năng tốt cho các trader. Vì lịch sử có xu hướng lặp lại, các mức này có thể là nơi có nhiều khả năng xảy ra hoạt động giao dịch gia tăng hơn. Tốt nhất, các mức hỗ trợ và kháng cự cũng nên đi kèm với sự gia tăng về khối lượng, xác nhận sức mạnh của mức.
Chỉ số Sức mạnh Tương đối (Relative Strength Index – RSI) là gì?
Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) là một chỉ báo minh họa liệu một tài sản đang được mua quá mức hay quá bán. Nó là một bộ dao động động lượng cho thấy tốc độ thay đổi giá xảy ra. Bộ dao động này thay đổi trong khoảng từ 0 đến 100 và dữ liệu thường được hiển thị trên biểu đồ đường.
Ý tưởng đằng sau việc đo lường động lượng thị trường là gì? Vâng, nếu đà tăng trong khi giá đang tăng thì xu hướng tăng có thể được coi là mạnh. Ngược lại, nếu xung lượng đang giảm dần trong một xu hướng tăng, thì xu hướng tăng có thể được coi là yếu. Trong trường hợp này, một sự đảo chiều có thể sắp đến.
Hãy xem cách giải thích truyền thống của RSI hoạt động như thế nào. Khi giá trị RSI dưới 30, tài sản có thể được coi là quá bán. Ngược lại, nó có thể bị coi là mua quá mức khi trên 70.
Tuy nhiên, các bài đọc RSI nên được xem xét với một mức độ hoài nghi nhất định. Chỉ báo RSI có thể đạt đến giá trị cực đoan trong điều kiện thị trường bất thường – và thậm chí sau đó, xu hướng thị trường vẫn có thể tiếp tục trong một thời gian.
RSI là một trong những chỉ báo kỹ thuật dễ hiểu nhất, khiến nó trở thành một trong những chỉ báo tốt nhất cho các trader mới bắt đầu.
Đường trung bình động (Moving Average- MA) là gì?
Đường trung bình động giúp làm mượt price action và giúp dễ dàng phát hiện xu hướng thị trường hơn. Vì chúng dựa trên dữ liệu giá trước đó nên chúng thiếu tính chất dự đoán. Do đó, các đường trung bình động được coi là chỉ báo chậm.
Đường trung bình động có nhiều loại – hai loại phổ biến nhất là đường trung bình động đơn giản (SMA hoặc MA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA). Sự khác biệt giữa chúng là gì?
Đường trung bình động đơn giản được tính bằng cách lấy dữ liệu giá từ n giai đoạn trước đó và tạo ra giá trị trung bình. Ví dụ: SMA 10 ngày lấy giá trung bình của 10 ngày qua và vẽ kết quả trên biểu đồ.
Trung bình động 200 tuần dựa trên giá Bitcoin.
Đường trung bình động hàm mũ phức tạp hơn một chút. Nó sử dụng một công thức khác tập trung nhiều hơn vào dữ liệu giá gần đây hơn. Do đó, đường EMA phản ứng nhanh hơn với các sự kiện gần đây trong price action, trong khi đường SMA có thể mất nhiều thời gian hơn để bắt kịp.
Như chúng tôi đã đề cập, đường trung bình là các chỉ báo chậm. Khoảng thời gian họ âm mưu càng dài, độ trễ càng lớn. Do đó, đường trung bình động 200 ngày sẽ phản ứng chậm hơn với hành động giá đang diễn ra so với đường trung bình động 100 ngày.
Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (Moving Average Convergence Divergence – MACD) là gì?
MACD là một bộ dao động sử dụng hai đường trung bình động để hiển thị động lượng của thị trường. Vì nó theo dõi price action đã xảy ra, nó là một chỉ báo chậm.
MACD được tạo thành từ hai đường – đường MACD và đường tín hiệu. Làm thế nào để bạn tính toán chúng? Bạn nhận được đường MACD bằng cách trừ đường EMA 26 cho đường EMA 12. Đơn giản! Sau đó, bạn vẽ biểu đồ này trên đường MACD 9 EMA – đường tín hiệu. Ngoài ra, nhiều công cụ biểu đồ cũng sẽ hiển thị biểu đồ minh họa khoảng cách giữa đường MACD và đường tín hiệu.
Các trader có thể sử dụng MACD bằng cách quan sát mối quan hệ giữa đường MACD và đường tín hiệu. Sự giao nhau giữa hai đường thường là một sự kiện đáng chú ý khi nói đến MACD. Nếu đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, điều đó có thể được hiểu là tín hiệu tăng giá. Ngược lại, nếu đường MACD cắt xuống dưới tín hiệu, điều đó có thể được hiểu là tín hiệu giảm giá.
MACD là một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất hiện có để đo lường động lượng thị trường.
Công cụ Fibonacci Retracement là gì?
Công cụ Fibonacci Retracement (hoặc Fib Retracement) là một chỉ báo phổ biến dựa trên một chuỗi số được gọi là chuỗi Fibonacci. Những con số này được xác định vào thế kỷ 13, bởi một nhà toán học người Ý tên là Leonardo Fibonacci.
Các số Fibonacci hiện là một phần của nhiều chỉ báo phân tích kỹ thuật và Fib Retracement là một trong những chỉ báo phổ biến nhất. Nó sử dụng tỷ lệ lấy từ số Fibonacci làm tỷ lệ phần trăm. Các tỷ lệ phần trăm này sau đó được vẽ trên biểu đồ và trader có thể sử dụng chúng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.
Các tỷ lệ Fibonacci này là:
- 0%
- 23,6%
- 38,2%
- 61,8%
- 78,6%
- 100%
Trong khi về mặt kỹ thuật 50% không phải là tỷ lệ Fibonacci, nhiều trader cũng cân nhắc khi sử dụng công cụ này. Ngoài ra, tỷ lệ Fibonacci nằm ngoài phạm vi 0-100% cũng có thể được sử dụng. Một số phổ biến nhất là 161,8%, 261,8% và 423,6%.
Vì vậy, các nhà giao dịch có thể sử dụng các mức Fibonacci Retracement như thế nào? Ý tưởng chính đằng sau việc vẽ biểu đồ tỷ lệ phần trăm trên biểu đồ là tìm các khu vực quan tâm. Thông thường, các trader sẽ chọn hai điểm giá quan trọng trên biểu đồ và ghim các giá trị 0 và 100 của công cụ Fib Retracement vào các điểm đó. Phạm vi được vạch ra giữa các điểm này có thể làm nổi bật các điểm vào và ra tiềm năng và giúp xác định vị trí cắt lỗ.
Stochastic RSI (StochRSI) là gì?
Stochastic RSI, hoặc StochRSI, là một phái sinh của RSI. Tương tự như RSI, mục tiêu chính của nó là xác định xem một tài sản đang bị mua quá mức hay quá bán. Tuy nhiên, ngược lại với RSI, StochRSI không được tạo ra từ dữ liệu giá mà là các giá trị RSI. Trên hầu hết các công cụ biểu đồ, giá trị của StochRSI sẽ nằm trong khoảng từ 0 đến 1 (hoặc 0 đến 100).
StochRSI có xu hướng hữu ích nhất khi nó ở gần các điểm cực trên hoặc dưới của phạm vi. Tuy nhiên, do tốc độ lớn hơn và độ nhạy cao hơn, nó có thể tạo ra nhiều tín hiệu sai có thể gây khó khăn cho việc giải thích.
Cách giải thích truyền thống của StochRSI hơi giống với cách giải thích của RSI. Khi vượt quá 0,8, nội dung có thể được coi là mua quá mức. Khi nó dưới 0,2, tài sản có thể được coi là quá bán. Tuy nhiên, điều đáng nói là không nên xem đây là những tín hiệu trực tiếp để tham gia hoặc thoát khỏi giao dịch. Mặc dù thông tin này chắc chắn đang kể một câu chuyện nhưng cũng có thể có những mặt khác của câu chuyện. Đây là lý do tại sao hầu hết các công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng tốt nhất khi kết hợp với các kỹ thuật phân tích thị trường khác.
Dải Bollinger (BB) là gì?
Được đặt theo tên của John Bollinger, Dải Bollinger đo lường sự biến động của thị trường và thường được sử dụng để phát hiện các điều kiện quá mua và quá bán. Chỉ báo này được tạo thành từ ba đường, hoặc “dải” – một đường SMA (dải giữa) và một dải trên và dưới. Các dải này sau đó được đặt trên biểu đồ, cùng với hành động giá. Ý tưởng là khi sự biến động tăng hoặc giảm, khoảng cách giữa các dải này sẽ thay đổi, mở rộng và thu hẹp lại ..
Chúng ta hãy đi qua phần giải thích chung về Dải Bollinger. Giá càng gần với dải trên, tài sản có thể gần với điều kiện mua quá mức. Tương tự, càng gần với biên độ thấp hơn, tài sản có thể gần với điều kiện bán quá mức.
Một điều cần lưu ý là giá nói chung sẽ nằm trong phạm vi của các dải nhưng đôi khi nó có thể vượt lên trên hoặc dưới chúng. Điều này có nghĩa rằng đó là một tín hiệu tức thì để mua hoặc bán? Không. Nó chỉ cho chúng ta biết rằng thị trường đang di chuyển khỏi đường SMA của dải trung bình, đạt đến những điều kiện khắc nghiệt.
Trader cũng có thể sử dụng Bollinger Bands để thử và dự đoán thị trường giảm giá, còn được gọi là Bollinger Bands Squeeze. Điều này đề cập đến thời kỳ biến động thấp khi các dải giá thực sự gần nhau và “ép” giá vào một phạm vi nhỏ. Khi “áp lực” tích tụ trong phạm vi nhỏ đó, thị trường cuối cùng sẽ thoát ra khỏi nó, dẫn đến một giai đoạn biến động gia tăng. Vì thị trường có thể tăng hoặc giảm nên chiến lược bóp giá được coi là trung lập (không phải là giảm giá hay tăng giá). Vì vậy, rất đáng để kết hợp nó với các công cụ giao dịch khác, chẳng hạn như hỗ trợ và kháng cự.
Giá Trung bình Gia quyền theo Khối lượng (Volume-Weighted Average Price – VWAP) là gì?
Nhiều trader coi khối lượng giao dịch là chỉ báo quan trọng nhất hiện có. Vậy, có bất kỳ chỉ số nào dựa trên khối lượng không?
Giá trung bình có trọng số theo khối lượng, hay VWAP, kết hợp sức mạnh của khối lượng với price action. Nói một cách thực tế hơn, đó là giá trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định được tính theo khối lượng. Điều này làm cho nó hữu ích hơn chỉ đơn giản là tính giá trung bình, vì nó cũng tính đến mức giá nào có khối lượng giao dịch nhiều nhất.
Trader sử dụng VWAP như thế nào? VWAP thường được sử dụng làm tiêu chuẩn cho triển vọng hiện tại trên thị trường. Theo nghĩa này, khi thị trường nằm trên đường VWAP, nó có thể được coi là tăng. Đồng thời, nếu thị trường nằm dưới đường VWAP, nó có thể được coi là giảm giá. Bạn có nhận thấy điều này tương tự như cách giải thích các đường trung bình động không? VWAP thực sự có thể được so sánh với đường trung bình động, ít nhất là theo cách nó được sử dụng. Như chúng ta đã thấy, sự khác biệt chính là VWAP cũng xem xét khối lượng giao dịch.
Ngoài ra, VWAP cũng có thể được sử dụng để xác định các khu vực có tính thanh khoản cao hơn. Nhiều trader sẽ sử dụng sự phá vỡ giá trên hoặc dưới đường VWAP như một tín hiệu giao dịch. Tuy nhiên, họ thường cũng sẽ kết hợp các chỉ số khác vào chiến lược của mình để giảm rủi ro.
Parabolic SAR là gì?
Parabolic SAR được sử dụng để xác định hướng của xu hướng và khả năng đảo chiều. “SAR” là viết tắt của Stop and Reverse. Điều này đề cập đến điểm mà một vị thế mua nên được đóng và một vị thế bán mở ra, hoặc ngược lại.
Parabolic SAR xuất hiện dưới dạng một loạt các dấu chấm trên biểu đồ, ở trên hoặc dưới giá. Nói chung, nếu các dấu chấm nằm dưới giá, điều đó có nghĩa là giá đang trong xu hướng tăng. Ngược lại, nếu các dấu chấm ở trên giá, điều đó có nghĩa là giá đang trong xu hướng giảm. Sự đảo chiều xảy ra khi các dấu chấm chuyển sang “phía bên kia” của giá.
Parabolic SAR có thể cung cấp thông tin chi tiết về hướng của xu hướng thị trường. Nó cũng hữu ích để xác định các điểm đảo ngược xu hướng. Một số trader cũng có thể sử dụng chỉ báo Parabolic SAR làm cơ sở cho việc cắt lỗ theo sau của họ. Loại lệnh đặc biệt này di chuyển cùng với thị trường và đảm bảo rằng các nhà đầu tư có thể bảo vệ lợi nhuận của họ trong một xu hướng tăng mạnh.
Parabolic SAR đang ở mức tốt nhất khi có xu hướng thị trường mạnh mẽ. Trong thời gian hợp nhất, nó có thể cung cấp rất nhiều tín hiệu sai về khả năng đảo chiều.
Đám mây Ichimoku là gì?
Ichimoku Cloud là một chỉ báo TA kết hợp nhiều chỉ báo trong một biểu đồ duy nhất. Trong số các chỉ số mà chúng ta đã thảo luận, Ichimoku chắc chắn là một trong những chỉ số phức tạp nhất. Thoạt nhìn, có thể khó hiểu công thức và cơ chế hoạt động của nó. Nhưng trên thực tế, Đám mây Ichimoku không khó sử dụng như người ta tưởng và nhiều trader sử dụng nó vì nó có thể tạo ra các tín hiệu giao dịch rất rõ ràng.
Đám mây Ichimoku không chỉ là một chỉ báo, nó còn là một tập hợp các chỉ báo. Đây là một bộ sưu tập cung cấp thông tin chi tiết về động lượng thị trường, các mức hỗ trợ và kháng cự cũng như hướng của xu hướng. Nó đạt được điều này bằng cách tính toán năm mức trung bình và vẽ chúng trên biểu đồ. Nó cũng tạo ra một “đám mây” từ các mức trung bình này có thể dự báo các khu vực hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.
Mặc dù các mức trung bình đóng một vai trò quan trọng nhưng bản thân đám mây là một phần quan trọng của chỉ báo. Nói chung, nếu giá ở trên đám mây, thị trường có thể được coi là đang trong xu hướng tăng. Ngược lại, nếu giá nằm dưới đám mây, nó có thể được coi là đang trong xu hướng giảm.
Đám mây Ichimoku cũng có thể củng cố các tín hiệu giao dịch khác.
Rất khó để làm chủ Đám mây Ichimoku, nhưng một khi bạn hiểu rõ về cách hoạt động của nó, nó có thể tạo ra kết quả tuyệt vời.
Trên đây là những khái niệm về Các chỉ báo phân tích kỹ thuật. Hãy truy cập vào Tin Hoả Tốc để xem đầy đủ Hướng dẫn của chúng tôi ở phần tiếp theo.
Nguồn: Binance
XEM THÊM HƯỚNG DẪN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU
- Chương 1: Hướng dẫn trading tiền ảo
- Chương 2: Công cụ trading và Thị trường tài chính
- Chương 3: Trading và chiến lược đầu tư
- Chương 4: Khái niệm phân tích kỹ thuật
- Chương 5: Chỉ báo kỹ thuật quan trọng
- Chương 6: Mẹo giao dịch tiền ảo
