Hướng dẫn trading tiền ảo cho người mới bắt đầu – Series 6 bài viết tới đây của Tin Hoả Tốc nhắm tới những người mới bắt đầu nhằm Hướng dẫn trading tiền ảo, giải thích các khía cạnh cơ bản của trading trong thị trường đầy tiềm năng này.
Trading là gì?
Trading là một khái niệm kinh tế cơ bản liên quan đến việc mua và bán tài sản. Đây có thể là hàng hóa và dịch vụ, nơi người mua trả tiền cho người bán. Trong các trường hợp khác, trading có thể liên quan đến việc trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa các bên.
Trong bối cảnh của thị trường tài chính, tài sản được giao dịch được gọi là công cụ tài chính. Đây có thể là cổ phiếu, trái phiếu, cặp tiền tệ trên thị trường Forex, quyền chọn, hợp đồng tương lai, sản phẩm ký quỹ, tiền ảo và nhiều loại khác. Nếu những thuật ngữ này là mới đối với bạn, đừng lo lắng – chúng tôi sẽ giải thích tất cả chúng ở phần sau của bài viết này.
Thuật ngữ trading thường được sử dụng để chỉ giao dịch ngắn hạn, trong đó các trader chủ động vào và thoát vị trí trong các khung thời gian tương đối ngắn. Tuy nhiên, đây là một giả định hơi sai lầm. Trên thực tế, trading có thể đề cập đến một loạt các chiến lược khác nhau, chẳng hạn như day trading, swing trading, trend trading và nhiều chiến lược khác. Nhưng đừng lo lắng. Chúng ta sẽ đi vào từng chi tiết sau.
Đầu tư là gì?
Đầu tư là phân bổ các nguồn lực (chẳng hạn như vốn) với kỳ vọng tạo ra lợi nhuận. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng tiền để tài trợ và khởi động công việc kinh doanh hoặc mua đất với mục đích bán lại sau này với giá cao hơn. Trong thị trường tài chính, điều này thường liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính với hy vọng bán chúng sau này với giá cao hơn.
Kỳ vọng về lợi nhuận là cốt lõi của khái niệm đầu tư (đây còn được gọi là ROI). Trái ngược với trading, đầu tư thường có cách tiếp cận dài hạn hơn để tích lũy tài sản. Mục tiêu của nhà đầu tư là tạo dựng sự giàu có trong một khoảng thời gian dài (nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ). Có rất nhiều cách để làm điều đó nhưng các nhà đầu tư thường sẽ sử dụng các yếu tố cơ bản để tìm cơ hội đầu tư tiềm năng tốt.
Do tính chất dài hạn của phương pháp tiếp cận, các nhà đầu tư thường không quan tâm đến những biến động giá ngắn hạn. Do đó, họ thường sẽ tương đối thụ động, không lo lắng quá nhiều về các khoản lỗ ngắn hạn.
Giao dịch và đầu tư – sự khác biệt là gì?
Cả trader và nhà đầu tư đều tìm cách tạo ra lợi nhuận trên thị trường tài chính. Tuy nhiên, phương pháp của họ để đạt được mục tiêu này khá khác nhau.
Nói chung, các nhà đầu tư tìm cách tạo ra lợi nhuận trong một khoảng thời gian dài hơn – hãy nghĩ nhiều năm hoặc thậm chí nhiều thập kỷ. Vì các nhà đầu tư có khoảng thời gian lớn hơn, lợi nhuận mục tiêu của họ cho mỗi khoản đầu tư cũng có xu hướng lớn hơn.
Mặt khác, các trader cố gắng tận dụng sự biến động của thị trường. Họ vào và thoát vị trí thường xuyên hơn và có thể tìm kiếm lợi nhuận nhỏ hơn với mỗi giao dịch (vì họ thường tham gia nhiều giao dịch).
Cái nào tốt hơn? Cái nào phù hợp hơn cho bạn? Đó là do bạn quyết định. Bạn có thể bắt đầu tự học về thị trường và sau đó học bằng cách thực hiện. Theo thời gian, bạn sẽ có thể xác định cái nào phù hợp hơn với mục tiêu tài chính, tính cách và hồ sơ giao dịch của mình.
Phân tích cơ bản (FA) là gì?
Phân tích cơ bản là một phương pháp để đánh giá định giá tài sản tài chính. Một nhà phân tích cơ bản nghiên cứu cả các yếu tố kinh tế và tài chính để xác định xem giá trị của một tài sản có đúng hay không. Những điều này có thể bao gồm hoàn cảnh kinh tế vĩ mô như tình trạng của nền kinh tế rộng lớn, điều kiện ngành hoặc hoạt động kinh doanh có liên quan đến tài sản (nếu có). Và chúng thường được theo dõi thông qua các chỉ số dẫn đầu và tụt hậu của kinh tế vĩ mô.
Sau khi phân tích cơ bản hoàn tất, các nhà phân tích sẽ xác định xem tài sản được định giá thấp hay được định giá quá cao. Các nhà đầu tư có thể sử dụng kết luận này khi đưa ra quyết định đầu tư của mình.
Trong trường hợp tiền ảo, phân tích cơ bản cũng có thể bao gồm một lĩnh vực khoa học dữ liệu mới nổi liên quan đến dữ liệu blockchain công khai được gọi là số liệu on-chain. Các chỉ số này có thể bao gồm tỷ lệ băm của mạng (hash rate), những holder hàng đầu, số lượng địa chỉ, phân tích các giao dịch, v.v. Sử dụng sự phong phú của dữ liệu có sẵn trên các blockchain công khai, các nhà phân tích có thể tạo ra các chỉ số kỹ thuật phức tạp để đo lường các khía cạnh nhất định về độ lành mạnh tổng thể của mạng.
Mặc dù phân tích cơ bản được sử dụng rộng rãi trên thị trường chứng khoán hoặc Forex, nhưng nó ít phù hợp với tiền ảo ở trạng thái hiện tại. Loại tài sản này quá mới nên đơn giản là không có một khuôn khổ tiêu chuẩn toàn diện để xác định định giá thị trường. Hơn nữa, phần lớn thị trường được thúc đẩy bởi đầu cơ và các câu chuyện. Do đó, các yếu tố cơ bản thường sẽ có tác động không đáng kể đến giá của một loại tiền ảo nào đó. Tuy nhiên, cách chính xác hơn để suy nghĩ về định giá tiền ảo có thể được phát triển khi thị trường hoàn thiện.
Phân tích kỹ thuật là gì?
Các nhà phân tích kỹ thuật làm việc với một cách tiếp cận khác. Ý tưởng cốt lõi đằng sau phân tích kỹ thuật là price action đầy lịch sử có thể cho biết thị trường có khả năng hoạt động như thế nào trong tương lai.
Các nhà phân tích kỹ thuật không cố gắng tìm ra giá trị nội tại của tài sản. Thay vào đó, họ xem xét hoạt động trading nổi bật và cố gắng xác định các cơ hội dựa trên đó. Điều này có thể bao gồm phân tích price action và khối lượng, các mẫu biểu đồ, việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và nhiều công cụ biểu đồ khác. Mục tiêu của phân tích này là đánh giá điểm mạnh hoặc điểm yếu của thị trường nhất định.
Như đã nói, phân tích kỹ thuật không chỉ là một công cụ để dự đoán xác suất biến động giá trong tương lai. Nó cũng có thể là một phương diện hữu ích để quản lý rủi ro. Vì phân tích kỹ thuật cung cấp một mô hình để phân tích cấu trúc thị trường, nó giúp cho việc quản lý các giao dịch được xác định và đo lường rõ ràng hơn. Trong bối cảnh này, đo lường rủi ro là bước đầu tiên để quản lý nó. Đây là lý do tại sao một số nhà phân tích kỹ thuật có thể không được coi là trader nghiêm ngặt. Họ có thể sử dụng phân tích kỹ thuật đơn thuần như một phương diện để quản lý rủi ro.
Thực hành phân tích kỹ thuật có thể được áp dụng cho bất kỳ thị trường tài chính nào và nó được sử dụng rộng rãi giữa các trader tiền ảo. Nhưng phân tích kỹ thuật có hoạt động không? Như chúng tôi đã đề cập trước đó, việc định giá thị trường tiền ảo phần lớn được thúc đẩy bởi đầu cơ. Điều này làm cho họ trở thành một sân chơi lý tưởng cho các nhà phân tích kỹ thuật, vì họ có thể phát triển mạnh bằng cách chỉ xem xét các yếu tố kỹ thuật.
Phân tích cơ bản so với phân tích kỹ thuật – cái nào tốt hơn?
Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào chiến lược trading của bạn. Trên thực tế, tại sao không sử dụng cả hai? Hầu hết các phương pháp phân tích thị trường hoạt động tốt nhất khi chúng được kết hợp với các phương pháp hoặc chỉ số khác. Bằng cách này, có nhiều cơ hội hơn để tìm thấy các cơ hội đầu tư đáng tin cậy hơn. Kết hợp các chiến lược trading khác nhau cũng có thể giúp loại bỏ thành kiến khỏi quá trình ra quyết định của bạn.
Khái niệm này đôi khi được gọi là hợp lưu. Trader hợp lưu kết hợp nhiều chiến lược thành một chiến lược để khai thác lợi ích từ tất cả chúng. Ý tưởng là các cơ hội giao dịch được trình bày bởi các chiến lược kết hợp có thể mạnh hơn những cơ hội được cung cấp bởi chỉ một chiến lược.
Điều gì thúc đẩy thị trường tài chính?
Giá của một tài sản được xác định đơn giản bởi sự cân bằng của cung và cầu. Nói cách khác, nó do người mua và người bán quyết định. Ở đâu cung gặp cầu, có thị trường. Nhưng điều gì khác có thể thúc đẩy giá trị của một tài sản tài chính?
Như chúng ta đã thảo luận trước đó, có thể có các yếu tố cơ bản, chẳng hạn như tình trạng của nền kinh tế. Ngoài ra, có thể có các yếu tố kỹ thuật như vốn hóa thị trường của tiền ảo. Ngoài ra, có thể có các yếu tố khác cần xem xét, chẳng hạn như tâm lý thị trường hoặc tin tức gần đây.
Tuy nhiên, đây chỉ là những yếu tố cần xem xét. Điều thực sự quyết định giá của một tài sản trong một thời điểm nhất định chỉ đơn giản là sự cân bằng của cung và cầu.
Xu hướng thị trường là gì?
Xu hướng thị trường là hướng tổng thể mà giá của một tài sản đang xảy ra trước mắt bạn. Trong phân tích kỹ thuật, xu hướng thị trường thường được xác định bằng cách sử dụng price action, đường xu hướng hoặc thậm chí là các đường trung bình động chính.
Nói chung, có hai loại xu hướng thị trường chính: thị trường tăng và giảm. Thị trường tăng giá (bull) bao gồm một xu hướng tăng bền vững, nơi giá liên tục tăng. Thị trường giảm (bear) bao gồm một xu hướng giảm liên tục, nơi giá liên tục đi xuống. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể xác định thị trường hợp nhất hoặc “đi ngang”, nơi không có xu hướng định hướng rõ ràng.
Xu hướng của thị trường Bitcoin là tăng giá trong suốt quá trình tồn tại của nó.
Cần lưu ý rằng xu hướng thị trường không có nghĩa là giá luôn đi theo hướng của xu hướng. Một thị trường tăng giá kéo dài sẽ có các xu hướng giảm nhỏ hơn đi kèm với nó và ngược lại. Đây chỉ đơn giản là bản chất của xu hướng thị trường. Đó là một vấn đề về quan điểm vì tất cả phụ thuộc vào khung thời gian bạn đang xem. Xu hướng thị trường trên khung thời gian cao hơn sẽ luôn có ý nghĩa hơn xu hướng thị trường trên khung thời gian thấp hơn.
Một điều đặc biệt về xu hướng thị trường là chúng chỉ có thể được xác định một cách chắc chắn tuyệt đối trong nhận thức muộn màng. Bạn có thể đã nghe nói về khái niệm thành kiến nhận thức muộn, ám chỉ xu hướng mọi người tự thuyết phục rằng họ đã dự đoán chính xác một sự kiện trước khi nó xảy ra. Như bạn tưởng tượng, thành kiến nhận thức muộn có thể có tác động đáng kể đến quá trình xác định xu hướng thị trường và đưa ra quyết định giao dịch.
Chu kỳ thị trường là gì?
Bạn có thể đã nghe cụm từ “thị trường chuyển động theo chu kỳ”. Chu kỳ là một mô hình hoặc xu hướng xuất hiện tại các thời điểm khác nhau. Thông thường, chu kỳ thị trường trên khung thời gian cao hơn đáng tin cậy hơn chu kỳ thị trường trên khung thời gian thấp hơn. Mặc dù vậy, cuối cùng bạn có thể tìm thấy các chu kỳ thị trường nhỏ trên biểu đồ hàng giờ giống như bạn có thể làm khi xem dữ liệu hàng thập kỷ.
Thị trường có tính chất chu kỳ. Các chu kỳ có thể dẫn đến một số loại tài sản nhất định hoạt động tốt hơn các loại tài sản khác. Trong các phân đoạn khác của cùng một chu kỳ thị trường, các loại tài sản đó có thể kém hơn các loại tài sản khác do các điều kiện thị trường khác nhau.
Cần lưu ý rằng hầu như không thể xác định được trong bất kỳ thời điểm cụ thể nào chúng ta đang ở trong chu kỳ thị trường nào. Việc phân tích này chỉ có thể được thực hiện với độ chính xác cao sau khi kết thúc phần đó của chu trình. Các chu kỳ thị trường cũng hiếm khi có điểm đầu và điểm cuối cụ thể. Hóa ra, “ở thời điểm hiện tại” là một quan điểm đặc biệt thiên vị trên thị trường tài chính.
Trên đây là những khái niệm căn bản đầu tiên về Trading tiền ảo. Hãy truy cập vào Tin Hoả Tốc để xem đầy đủ Hướng dẫn của chúng tôi ở phần tiếp theo.
Nguồn: Binance
XEM THÊM HƯỚNG DẪN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU
- Chương 1: Hướng dẫn trading tiền ảo
- Chương 2: Công cụ trading và Thị trường tài chính
- Chương 3: Trading và chiến lược đầu tư
- Chương 4: Khái niệm phân tích kỹ thuật
- Chương 5: Chỉ báo kỹ thuật quan trọng
- Chương 6: Mẹo giao dịch tiền ảo
